Что такое валютный рынок Форекс и как на нем зарабатывают

Финансовые рынки с каждым днем привлекают все больше желающих получать стабильный высокий доход. Наиболее интересным и перспективным в этом плане считается валютный рынок. И это неудивительно: здесь активами выступает самый ликвидный товар – деньги. Курс валют меняется ежечасно, поэтому сделав правильный прогноз, можно “сорвать куш”. А вот “искусству прогнозирования” нужно учиться. Рассмотрим подробно, что же такое Форекс и как здесь зарабатывать? Заранее отмечу, что для торговли понадобится надежная компания брокер, в качестве примера ознакомьтесь с брокером здесь.

Что такое Форекс

Форекс – один из крупнейших мировых финансовых рынков. Возник из-за необходимости обмена валют разных государств. Дословно «Forex» переводится как «обмен иностранной валюты» и образуется от сокращения английских слов foreign и exchange.

Сегодня в мировом пространстве ежедневно, ежеминутно и ежесекундно происходит множество финансовых операций. Поскольку в каждой стране своя национальная валюта, для проведения расчетов представителям одного государства нужно получить валюту другого. Именно на Форекс можно купить денежную единицу любой страны, чтобы провести финансовую операцию, или в спекулятивных целях.

Устройство Международного валютного рынка

На Forex или Международном валютном рынке есть продавцы и покупатели. Их цель – обменять одну валюту на другую.

Форекс функционирует круглосуточно с понедельника по пятницу. В зависимости от активности мировых рынков выделяют четыре торговые сессии, работа которых начинается в понедельник и заканчивается в пятницу. Ниже указано функционирование торговых сессий по киевскому времени.

  1. Азиатская: 2.00 – 10.00
  2. Европейская: 09.00 – 17.00
  3. Американская: 15.00 – 00.00
  4. Тихоокеанская (Австралийская): 00.00 – 09.00

Понятие торговой сессии обозначает период активной работы банков указанных мировых финансовых центров.

Основные понятия Форекс

Финансовый рынок — виртуальное пространство, в котором участники заключают сделки по купле-продаже валюты, ценных бумаг, товаров и других активов.

Форекс — международный финансовый рынок, на котором обменивают валюту.

Биржа — место, где заключаются сделки между покупателями и продавцами.

Брокер — посредник на бирже, который действует от имени и за счет клиентов: выводит на биржу капитал клиента.

Дилер — посредник на финансовом рынке, который торгует на бирже от своего имени. В отличие от брокера, дилер самостоятельно принимает решение выводить средства клиентов в реальный рынок или нет. Дилер ведет расчет с клиентами “своими” деньгами. Брокер же всегда выводит средства клиентов на реальный рынок.

Трейдер — участник финансового рынка, который вкладывает деньги на бирже, чтобы получить спекулятивный доход.

Волатильность — статистический показатель, который характеризует изменчивость торговых цен за промежуток времени.

Ликвидность — способность активов быстро продаваться по цене, близкой к рыночной.

Быки — трейдеры или инвесторы,  которые считают, что  цена некого финансового актива будет расти, покупают его и тем самым толкают цену вверх.

Медведи — трейдеры и инвесторы, которые считают, что  цена финансового актива завышена, начинают активно его продавать, толкая рынок вниз.

Лот — объем стандартного размера контракта или единица сделки на бирже.

Пункт — минимальное изменение цены на графике.

Маржа или маржинальное обеспечение — это сумма залога, которая должна быть на счету трейдера для открытия позиции.

Кредитное плечо или финансовый леверидж — это кредит, который брокер выдает трейдеру для торговли на финансовом рынке.

Участники финансового рынка — это юридические и физические лица, которые выполняют на нем определенные операции, осуществляют разнообразные функции, вступая в экономические отношения друг с другом.

Ордер — это приказ дилеру осуществить операцию по купле/продаже валюты.

Реальный ордер — приказ дилеру купить/продать валюту по текущей рыночной цене.

Отложенный ордер — приказ дилеру выполнить определенную операцию с валютой по оговоренной цене (которой сейчас нет), когда ее достигнет рынок.

Тренд — направленное движение цены.

Линии тренда — инструменты технического анализа, предназначение которых – выявление трендов на рынке. Линии тренда — это прямые линии, которые соединяют два важных ценовых минимума или максимума на графике и отражают границы тренда.

Проскальзывание — это разница между ценой, по которой трейдер собирался открыть сделку и ценой, по которой сделка была фактически исполнена.

Ценовой график — это график цен актива, на котором отображается информация о цене и времени совершения каждой отдельной сделки.

Линейный график — график ценового движения, представленного в виде линии. Строится путем соединения серии точек движения цены.

Баровый график — это график, состоящий из серии баров. Бар – графическая фигура, которая используется для отображения цены в конкретном промежутке времени. Визуально представляют собой вертикальные линии с небольшими черточками слева и справа на каждой такой линии.

График японские свечи — график, состоящий из серии свеч.

Торговая сессия — это временной промежуток, в течение которого работают биржи определенного региона.

Своп — финансовая операция по переносу позиции. Сопровождается зачислением либо взиманием разницы процентных ставок двух валют.

Особенности рынка Форекс

Форекс — громадный финансовый механизм с особенностями, которые отличают его от других рынков. Он охватывает весь земной шар, обладает наивысшей степенью ликвидности и доступен для трейдеров с любым капиталом. Открывая минимальный депозит (у разных брокеров: 100, 500 или 1000 долларов), человек автоматически получает доступ к торговле на Форекс. Чтобы выйти на фондовый рынок, к примеру, минимального депозита недостаточно.

Валютный рынок — это не только возможность заработать, но и прекрасная база для тренировки трейдерских навыков. Многовариантность валютных пар позволяет диверсифицировать риски и компенсировать потери от одного прогноза прибылью на другом.

Участники рынка Форекс

Участников финансовых рынков много. Они приходят на рынок с одной целью – купить дешевле, продать дороже. При этом каждый выполняет свою функцию. Участники валютного рынка объединяются в семь больших групп.

Центральные банки

В каждой стране (иногда группе стран, объединенных единым экономическим пространством) есть отдельный орган, который проводит кредитно-денежную политику. Это – центральный банк. Его функции: обеспечивать работу платежной системы, влиять на стоимость валюты и кредита в стране, управлять денежной эмиссией и количеством золотовалютного резерва, контролировать работу коммерческих банков и совершать другие меры, связанные с денежно-кредитной политикой.

Каждый квартал эти учреждения публикуют отчеты и оглашают монетарную политику. Эта информация влияет на курс валюты государства, ее ожидают трейдеры, чтобы понимать, как поведет себя та или иная денежная единица.

Самыми влиятельными на мировом валютном рынке считаются Европейский Центральный Банк, Федеральная резервная система США, Центральные банки Японии, Швейцарии и Великобритании.

Международные банки

Международные банки – крупнейшие банки мира с ежедневными оборотами в несколько миллиардов долларов: аккумулируют средства многочисленных клиентов и выходят с ними на рынок. Сделки международных банков настолько объемны, что влияют на курсы валют.

Коммерческие банки

Негосударственные кредитные учреждения, которые осуществляют банковские операции для юридических и физических лиц. Объемы сделок на валютных рынках влияют на изменения курсов валют.

Валютные биржи

Валютные биржи — элементы инфраструктуры валютного рынка. Функции заключаются в обмене валют для юридических лиц и формировании валютного курса. Самые крупные биржи мира – Лондонская, Токийская и Нью-Йоркская.

Брокерские компании

Это посредники, которые сводят на рынке капитал продавцов и покупателей. Брокеры котируют валюту с уже заложенным спредом (разницей между ценой покупки и продажи). Спред составляет комиссию брокера.

Компании, которые осуществляют внешнеторговые операции

Являются участниками валютных рынков, так как проявляют устойчивый интерес к иностранной валюте (импортеры) и предложение иностранной валюты (экспортеры). Сами компании не выходят на валютный рынок, от их лица это делают коммерческие банки.

Частные инвесторы и индивидуальные трейдеры

Индивидуальный трейдер – лицо или организация (компания, государство и т. д.), которое инвестирует капитал.

Волатильность и ликвидность на Форекс

Участники финансовых рынков тесно взаимосвязаны. Своей деятельностью они, по сути, создают ликвидность и волатильность рынка. Эти два явления обеспечивают движение цен на рынке и позволяют на нем заработать.

Волатильность

Волатильность на Форекс – статистический показатель, характеризующий изменение цены. Определяется независимо от направления ценового движения.  Показатель зависит от настроения участников рынка и их активности.

Для определения волатильности берется максимум и минимум движения за интересующий промежуток времени (например, час). Разница между ними и будет часовой волатильностью.

Значение показателя используют в различных аспектах торговли на Форекс:

  • при установлении ордеров stop loss и take profit: зная дистанцию, на которую продвинулся показатель, можно использовать эти значения для более точного определения цены взятия прибыли или ограничения убытков;
  • при принятии решения о входе в рынок или выходе из него.

Важно помнить, что волатильность нельзя рассматривать как показатель направления движения и силы тренда. Кроме того, волатильность валютной пары не обязательно заключается в длительном направленном движении, она может складываться из движений в нескольких направлениях.

Наиболее удобные периоды для торговли – периоды средней волатильности. При низкой (курс изменился на 2-3% за неделю) – движения цены малозаметны. А при высокой (более 15%) – увеличиваются риски по управлению капиталом.

Ликвидность на Форекс

Форекс — самый ликвидный рынок, поскольку его актив – это и есть деньги. К тому же круглосуточная работа рынка, ежедневный оборот в 5,1 трлн долларов и огромное количество участников обеспечивают рынку наивысшую ликвидность. Однако не все валюты пользуются одинаковым спросом на международном рынке. Поэтому их делят на высоко-, низко- и неликвидные.

На Форексе представлено большое количество активов, но не все они являются высоколиквидными. Все активы (валютные пары) делятся на три группы: основные валютные пары, кросс-курсы и экзотические пары.

Самые ликвидные — валютные пары, доля торговых операций которых составляет 85%  общего торгового объема рынка. Среди них также выделяют лидеров, которые обеспечивают примерно половину заключаемых сделок. Вот как выглядят лидеры.

EUR/USD – примерно 25% сделок приходится на эту пару. Евро и доллар популярны, так как самое большое количество международных расчетов проводят в этих валютах, кроме того с их помощью формируются золотовалютные резервы государств.

USD/JPY – на долю этой валютной пары приходится 10-15% торговых сделок. Спрос этой паре обеспечивает активная международная торговля Японии, национальной валютой которой является иена, и других стран Азии.

GBP/USD – примерно 9-13% всех сделок приходится на эту пару. Она популярна благодаря статусу Лондона, который считается крупнейшим финансовым центром в мире.

Что такое Проскальзывание и как с ним работать

Проскальзывание – разница между ценой, по которой трейдер собирался открыть сделку и ценой, по которой сделка была фактически исполнена. Возникает потому, что часть заявок трейдеров не исполняется: валюта по предложенной цене заканчивается. Это явление называется реквота – ситуация, когда нет цены, по которой трейдер отправил заявку на исполнение ордера. В ответ на отправленную заявку по указанной цене появляется сообщение, что такой цены уже нет и предложение исполнения по новой цене (указывается эта цена).

Проскальзывание бывает положительным – когда исполнение приказа происходит по более выгодной для трейдера цене, или отрицательным – по менее выгодной.

Бороться с ним невозможно. Однако можно уменьшить влияние проскальзывания на торговлю. В этом помогут:

  • стабильный интернет и отключение на время торговли всех программ, которые влияют на сеть (скайп, аська, торрент и т.д.);
  • настройки в МТ4 – при создании нового ордера появляется строка «Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены»: здесь нужно выбрать максимальное отклонение от цены в пунктах, которое будет допускаться;
  • использовать отложенные лимитные ордера (Buy stop, Sell stop, Buy limit и Sell limit);
  • торговать на высоких таймфреймах – при торговле на таймфреймах М5, проскальзывание в 1 пункт может быть очень ощутимым, а при торговле на H4 или D1 проскальзывание в несколько пунктов может быть незаметным;
  • не торговать на новостях;
  • изменить тип счета/брокера –  эффективно, если брокер замечен в мошеннических действиях, которые он пытается выдавать за проскальзывания;
  • использовать фильтр по волатильности – зная примерное количество пунктов проскальзывания при торговле, можно используя периоды высокой волатильности на рынке увеличивать профит и снижать значение проскальзывания.

Классификация валютных пар и торговля металлами

Котировка (валютный курс) – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.

Первая валюта в паре – базовая, она принимается за 1 единицу. Вторая – котируемая, показывает, сколько единиц этой валюты содержится в одной единице базовой валюты. Например, EUR/USD = 1.2253. Это означает, что 1 EUR стоит 1.2253 USD.

Валютные котировки включают в себя цену покупки валюты у брокера — Ask и цену продажи валюты у брокера – Bid. На рисунке ниже видно, как отображаются котировки в терминале:

Как использовать торговую платформу Meta Trader 4

Комиссия брокера за открытие позиции называется спрэдом и рассчитывается как разница между ценами Ask и Bid: Spread = Ask – Bid

С учетом приведенной формулы, спрэд в паре валют GBP/USD = 1.4389 – 1.4386 = 0.0003 или 3 пункта. Пункт – это наименьшее значение колебания валютного курса.

Основные мировые валюты: американский доллар (USD), евро (EUR), японская иена (JPY), британский фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), канадский доллар (CAD) и австралийский доллар (AUD).

Валютные пары подразделяются на прямые и обратные котировки.

Прямые котировки – это такие валютные пары, в которых показано содержание долларов США в единице национальной валюты. Примеры таких котировок EUR/USD, GBR/USD.

Обратные котировки – валютные пары, в которых отражается количество национальной валюты за один доллар США. Примеры таких котировок USD/CAD, USD/ZAR.

Все валютные пары принято классифицировать на три группы: основные (Majors), кросс-курсы (Crosses), а также экзотические пары (Exotics).

Основные валютные пары

Основные валютные пары – те, в которых участвует доллар США, как основная валюта всех финансовых операций мирового пространства. Вторая валюта в таких парах – валюта наиболее влиятельных стран (или групп стран) мира.

К этим парам относятся: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD.

Основных валютных пар всего семь, но доля операций на валютном рынке с их участием составляет 70-75% от общего оборота рынка.

Эти пары характеризуются самой высокой ликвидностью, волатильностью, всемирной популярностью и большим количеством участников рынка, которые выбирают их в качестве актива. Все эти обстоятельства обеспечивают основным валютным парам большой потенциал для получения прибыли.

Кросс-пары

Кросс-курсы – это валютные пары, в которых не участвует доллар США. К примеру, AUD/CAD, CAD/JPY, EUR/CHF, GBP/CHF и так далее. Ликвидность кроссов значительно ниже, чем основных пар.

Существование этих пар не означает, что все они подходят для постоянного использования в торговле. При выборе каждой из них в качестве актива следует изучить ее характеристики. Наиболее популярными из всех кроссов считаются пары с японской иеной.

Экзотические пары

Экзотический пары – валютные образования, в составе которых есть одна из основных валют и одна их узкоспециализированных (экзотических) валют.

Таких валютных пар много, но они не пользуются популярностью. Для этих денежных единиц характерны низкая ликвидность и слабое ценовое движение. Используются в основном на внутренних биржах страны.

Примеры экзотических валютных пар:

  • USD/RUB – Американский доллар/Российский рубль
  • USD/UAH – Американский доллар/Украинская гривна
  • EUR/ZAR – Евро/Южноафриканский рэнд
  • USD/NOK – Американский доллар/Норвежская крона

Торговля металлами

Драгоценные металлы (золото, серебро) – инструменты торговли на рынке. Их цена не образует валютных пар, но они также выражаются в денежном эквиваленте.

Существуют эквиваленты:

  • XAU/USD – Золото/Доллар США
  • XAG/USD – Серебро/Доллар США
  • XAG/EUR – Серебро/Евро
  • XAU/EUR – Золото/Евро

Вышеперечисленными инструментами пользуется ограниченный круг участников финансовых рынков. Они не популярны. Характеризуются невысокой ликвидностью и большой стоимостью одного пункта движения цены.

Факторы, которые влияют на курс валют

Совокупность факторов, которые оказывают влияние на курс валют, можно разделить на конъюнктурные и структурные.

Конъюнктурные – это факторы, которые вызывают краткосрочное изменение курса и имеют положительное или отрицательное влияние.

К ним относятся:

  • состояние экономики: темп инфляции, уровень процентных ставок, деятельность валютных рынков, валютные спекуляции, валютная политика, состояние платежного баланса, степень использования национальной валюты в международных расчетах, ускорение или задержка международных расчетов;
  • политическая обстановка в стране;
  • степень доверия к национальной валюте на национальном и мировом рынках;
  • прогнозы и ожидания, которые звучат из уст экспертов через СМИ или “витают” в профессиональных кругах (трейдеров, банкиров, инвесторов и т.д.).

Структурные факторы – это долговременные тенденции, которые определяют положение валюты относительно валют других стран. К таким относятся: состояние экономики страны, политическая обстановка, уровень доверия со стороны иностранных инвесторов и собственных граждан.

Повышение котировки национальной валюты обеспечивают:

  • стабильная политическая ситуация;
  • высокий уровень экономического развития: рост объемов производства, увеличение ВВП страны;
  • преобладание экспорта над импортом, что обеспечивает приток иностранной валюты;
  • благоприятный инвестиционный климат, участие в долгосрочных международных проектах;
  • активность на фондовом рынке: активность иностранных инвесторов и собственных граждан;
  • востребованность национальной валюты в мировых расчетах.

Снижение котировки национальной валюты вызывают:

  • эмиссия, которая не обеспечивается реальными экономическими показателями;
  • нестабильная политическая ситуация, которая делает инвестиционный климат в стране непредсказуемым;
  • военно-политические события, затрагивающие интересы государств;
  • валютные интервенции – выброс национальных денежных знаков, который приводит к падению курса;
  • увеличение импорта – отток иностранной валюты;
  • уменьшение национального дохода .

Факторы, которые способны оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на курс национальной валюты:

  • деятельность фондов: пенсионных, страховых, хеджевых, инвестиционных способна влиять на курс валют благодаря операциям с значительными объемами денежных масс;
  • изменение паритета покупательской способности: чем выше рост цен, тем ниже курс национальной валюты и наоборот;
  • политика центральных банков государств может быть направлена как на снижение, так и на повышение курса валюты (государственное регулирование);
  • правовые изменения, которые затрагивают интересы инвесторов или производителей: налоговые ставки, изменения законов об инвестировании, отмена или введение таможенных пошлин и др.

Как анализировать рынок Форекс

Существует два основных метода анализа валютного рынка: фундаментальный и технический.

Фундаментальный анализ — сбор и анализ сведений, которые влияют на стоимость валюты. Задача фундаментального анализа – оценить текущую экономическую и политическую ситуацию в стране, валютой которой предполагается торговля. Чтобы сделать соответствующий прогноз о возможном направлении ценового движения, трейдер должен изучает следующие показатели:

  • движения торгового и инвестиционного капитала;
  • динамики производства и торговли;
  • трудовой статистики;
  • инфляции;
  • показатели строительной отрасли;
  • агрегированные макроэкономические показатели;
  • индикаторы кредитно-денежного регулирования экономики;
  • индикаторы делового цикла;
  • индексы экономической активности и оптимизма.

Показатели, которые необходимо анализировать для торгового решения объединяется в экономический календарь – специальную таблицу-подсказку, где трейдер видит, когда и какие новости выходят, чтобы вовремя с ними ознакомиться.

Сегодня трейдеры выбирают для сотрудничества надежных поставщиков новостей и получают их в автоматическом режиме.

Проблема использования фундаментального анализа в его сложности. Для успешной торговли необходимо изучать множество экономических показателей и делать правильные выводы.

Технический анализ — прогнозирование ценового движения на основании изучения графических моделей.

При техническом анализе прогнозирование будущих цен происходит на основе анализа цен в прошлом.

Сторонники этого вида анализа считают, что фундаментальные факторы на рынке воплощаются в графические модели: цена при движении уже учитывает фундаментальные факторы (новости) и движется с учетом их влияния.

Технический анализ делится на два вида:

  • графический – основан на изучении и анализе ценовых моделей (фигур, паттернов);
  • индикаторный – анализ, основанный на сигналах индикаторов.

Технический анализ более востребован, чем фундаментальный: для его использования не нужно финансовое или экономическое образование, а только специальное обучение трейдингу.

Некоторые трейдеры используют также интуитивный подход при анализе рынка, но этот метод не имеет четких правил и последовательности. Его основа – интуиция трейдера. Метод используют только трейдеры с очень большим опытом, которые что называется “чувствуют рынок”. Не имеет широкого распространения.

Как торговать на валютном рынке

На валютном рынке совершаются сделки только двух типов – покупка и продажа. Операции на Форекс носят название позиции, то есть позиции на покупку и на продажу.

Отличительная особенность торговли на валютном рынке в том, что работу можно начинать с любой позиции, важно лишь действовать в соответствии с основным правилом торговли – покупать дешевле, а продавать дороже.

Позиция на покупку валюты носит название BUY (от английского «купить»), позиция на продажу –  SELL (от английского «продать»). Для осуществления операций трейдеру не нужно на своем счету иметь валюту, которую он хочет продать, важно чтобы на торговом счету было достаточное количество денег для открытия позиции. Позиции на покупку открываются в тех случаях, когда ожидается рост валютного курса, позиции на продажу — когда ожидается падение валютного курса.

Типы ордеров и их особенности

Существует два типа ордеров: рыночные и отложенные.

Рыночные отражают немедленную торговлю по рыночной цене, то есть представляют собой покупку Ask или продажу Bid валюты по текущей цене.

Отложенные ордера – это операции на покупку или продажу валюты в будущем по заранее  определенной трейдером цене. Используются, когда нет цены, необходимой трейдеру: это приказ брокеру открыть позицию при достижении валютой конкретно указанной стоимости.

Существуют отложенные ордера двух типов: на открытие позиции и закрытие позиции.

Отложенные ордера на открытие позиции бывают четырех видов:  Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop:

  • Buy Limit – когда необходимо открыть позицию на покупку по цене ниже, чем текущая рыночная цена;
  • Buy Stop – когда принято решение открыть позицию на покупку по цене выше, чем текущая рыночная цена;
  • Sell Limit – когда необходимо открыть позицию на продажу по цене выше, чем текущая рыночная цена;
  • Sell Stop – когда необходимо открыть позицию на продажу по цене ниже, чем текущая рыночная цена.

Отложенные ордера на закрытие позиций бывают двух видов:  Stop Loss и Take Profit:

  • Stop Loss – это приказ брокеру закрыть позицию с убытком по указанной трейдером цене;
  • Take Profit – это приказ брокеру закрыть позицию с прибылью по указанной цене.

Объемы сделок и понятие лота

При открытии любой позиции необходимо обязательно указать объем сделки. В биржевой торговле для определения объема используется термин лот.

Лот – это единица сделок на бирже, партия товара, определенное количество товара одного сорта. Лот – это объем стандартного размера контракта. Для валютных бирж 1 лот соответствует 100 000 единиц базовой валюты в валютной паре.

Торговать целыми лотами не обязательно, можно открывать позиции на часть стандартного лота. Например, 0.2 лота составляет 20 000 единиц базовой валюты, 0.5 лота – 50 000 соответственно и т.д.

От размера контракта будет в итоге зависеть размер прибыли или убытка по валютной сделке, а также стоимость одного пункта изменения цены валюты.

Кредитное плечо: понятие и применение в торговле

Кредитное плечо (маржинальное) – это кредит, который брокер дает трейдеру для торговли, чтобы последний открывал более крупные сделки. Использование кредитного плеча позволяет совершать торговые операции на сумму, которая превышает торговый баланс в несколько раз.

Кредитное плечо выражается в соотношении личных средств по отношению к заемным. Брокеры предоставляют клиентам различные размеры кредитного плеча.  Например: 1:20, 1:50, 1:100, 1:200 или даже 1:1000. Большое кредитное плечо увеличивает, как потенциальную прибыль, так и возможные убытки.

Что такое маржа и для чего она нужна

Маржа или маржинальное обеспечение на Форекс – это сумма залога, которая необходима трейдеру для торговли. Понятие маржа напрямую связано с понятием кредитное плечо, поскольку высчитывается по формуле:

Маржа = размер контракта / кредитное плечо

Суть маржинальной торговли: пока сделка открыта, маржа (залог) удерживается брокером до закрытия сделки. После закрытия сделки и фиксирования ее результата (прибыль, убыток), сумма залога возвращается на счет трейдера.

Если убыток значительно выше баланса, его автоматически вычтут из суммы залога и вернут только остаток – трейдер получит Маржин-Колл.

Маржин-Колл – это предупреждение о снижение свободных средств, обычно при достижении 100%  или ниже. Этим сообщением брокер просит либо увеличить свой счет или закрыть позиции полностью, или частично.

Сколько можно заработать на Форекс

На Форекс принято подводить итоги за большие промежутки времени: квартал, год, несколько лет. Стабильный заработок на валютном рынке – это отсутствие крупных потерь, и периодическое  получение прибыли.

Трейдеры не застрахованы от потерь. Ведь торговый процесс – постоянное чередование прибыльных и убыточных периодов. Заработок на Форекс носит вероятностный характер: на 100% предугадать движение цены и поведение рынка не может никто. Участники рынка строят предположения, основанные на анализе, личном видении ситуации, опыте, психологии, объективных фактах и показателях.

Для достижения постоянного заработка на Форекс необходимо анализировать результаты работы за временной промежуток больше месяца, следовать проверенной и надежной торговой стратегии, постоянно исследовать рынок и быть гибким к его изменениям. Ну а сама сумма дохода зависит, в первую очередь, от стартового капитала. Ведь 10% с 1 000 и 10 000 долларов – это разные суммы.

Доходы на Форекс в процентах

Теоретически эта цифра ничем не ограничивается, но для определения реальных значений следует обратиться к статистике.

На доходность напрямую влияют размер торгового капитала и уровень профессионализма трейдера. Чем больше капитал, тем больше торговых возможностей реализовывается: количество одновременно открываемых сделок, продолжительность сделок, объемы торговли, применения неограниченного количества торговых стратегий и т.д.

Хедж-фонды – крупнейшие участники финансовых рынков и лидеры индустрии: доходность составляет 15-20% ежегодно, у лучших из них – 30-40%. Это показатели компаний, владеющих большими капиталами и привлекающих к торговле профессионалов с высокой результативностью.

Индивидуальные трейдеры оперируют меньшими капиталами, что уменьшает количество торговых возможностей. Статистика показывает, что доходность индивидуальных трейдеров в торговле колеблется в пределах 20% – 70% ежегодно.

Удивительные примеры доходности  – 9000% или 100 000% за несколько месяцев к стабильной торговле не имеют никакого отношения. Эти случаи связаны с везением и носят кратковременный характер.

Преимущества торговли на рынке Форекс

  1.  Совершать транзакции можно из любой точки земного шара, где только есть подключение к интернету.
  2.   Форекс работает круглосуточно с понедельника по пятницу, поэтому каждый трейдер выбирает для себя подходящее время суток для торговли на рынке.
  3.   Не обязательно иметь на счету большие суммы. Благодаря заемным средствам брокеров и кредитному плечу, торговые операции проводятся и при наличии на счете суммы, значительно меньшей, чем необходимо для открытия позиций.
  4.   Форекс самый ликвидный из рынков, поскольку его активы – это деньги.
  5.   Большое разнообразие торговых инструментов.
  6.   Для торговли на рынке не нужно специальное образование: экономическое, финансовое.
  7.   Бесплатное использование торгового терминала и котировок – их предоставляет брокер.
  8.   Материалы для обучения разнообразные и доступные: книги, конспекты, видеозаписи, онлайн-обучение и т.д.

Недостатки торговли на рынке Форекс

  1. Невероятные риски также возможны, как и невероятные прибыли, причем от них не застрахованы даже профессиональные трейдеры.
  2. Стартовый капитал: невозможно получать прибыль в тысячах долларов, если депозит всего 200$. По статистике прибыль колеблется в пределах 10-30% от размера капитала.
  3. Обязательное обучение для достижения успеха в трейдинге займет немало времени: шлифовать свои способности придется не один год.

Как стать профессиональным трейдером на Форекс

Каждый начинающий трейдер проходит индивидуальный путь и достигает успеха или разочаровывается. По статистике лишь 5-10% трейдеров достигают успеха и приходят к стабильному доходу. Как же попасть в те 10% трейдеров, которые ведут успешную торговлю? Как улучшить свою торговлю на рынке Форекс?

Лучшим способом для достижения этой цели будет обращение к опыту и рекомендациям трейдеров, которые уже успешны и делятся своими секретами.

Советы новичкам: правила для достижения успеха на Форекс

Существует множество мнений по поводу успеха в трейдинге и как его достичь. Зачастую эти мнения очень субъективны, поскольку высказываются трейдерами- практиками, которые прошли свою дорогу проб и ошибок.

Если проанализировать большинство таких мнений, то можно выделить несколько правил, в наибольшей степени относящихся ко всем новичкам трейдинга.

Мифы рынка Форекс

“Легенды” возникают из-за неправильной интерпретации мыслей или высказываний. Их авторы зачастую ни разу не торговали или “слили” депозит по неопытности. Истории про Форекс делятся на вопросы, возникающие при знакомстве с рынком, и мифические рассказы, которые твердо засели в сознании у людей.

Вопросы о Форекс

Возникновение вопросов – это нормально. Неоднозначное отношение к Форекс, которое формируется из-за возможности быстрого обогащения с одной стороны и вероятностью быстрого слива депозита с другой, вызывает вопросы, связанные с недоверием к такому заработку. Вот самые распространенные.

Нужно ли отслеживать рынок 24/7, чтобы стать успешным?

В этом нет необходимости. Каждый трейдер, как профессионал, так и новичок, выбирает для себя подходящее время работы. Первостепенное значение имеет подготовка к торговле, изучение и анализ рынка с целью определения вероятных точек для входа/выхода из рынка, а соответственно и времени достижения рынком значимых периодов. Конечно, пока трейдер отдыхает, он пропускает некоторые моменты для заключения сделок, но всех денег не заработаешь.

Возможен ли успех на Форекс или это знания, которые доступны не каждому?

Есть много литературы, видеороликов, обучающих программ  про Форекс и торговлю на рынке. Трейдеры-практики, которые достигли успехов в торговле, готовы делиться своими наработками, правда, такая помощь обычно не бескорыстна. Торговля на Форекс – это специфическая деятельность, но при желании и достаточном уровне дисциплины, научиться трейдингу может каждый.

Кто пишет книги про Форекс?

Как правило, книги пишут трейдеры-практики, финансовые аналитики с опытом работы, которым есть чем поделиться с теми, кого интересует эта тема.

Люди, которые предлагают торговые советы по работе с Форекс за деньги – это аналитики без торгового опыта?

Платные консультации по работе с Форекс предоставляют разные люди, в том числе и трейдеры-практики, аналитики, у которых нет практического опыта, а только теоретические знания или вовсе мошенники.

Чтобы понять с кем приходится иметь дело, нужно собрать максимальное количество информации о консультанте: торговый результат, используемые стратегии, методы работы, а главное – отзывы предыдущих клиентов.

Правда ли, что трейдер – это профессионал высокого уровня, стать которым может не каждый?

Профессиональные трейдеры также были новичками. Чтобы понять интересна ли  работа конкретному человеку, необходим первоначальный минимум обзорной информации о финансовых рынках и трейдинге: что это, для чего, как с этим работать и какие результаты такой работы. После этого каждый для себя уже решит, подходит ли ему такая деятельность или нет.

Что касается профессионального уровня, то его можно достичь. Нужно желание, дисциплина, системность в обучении, продолжительная практика. По статистике, 95% трейдеров уходят с рынка в первый год работы. Только 5% трейдеров продолжают работать на финансовых рынках и достигают профессионального уровня.

Поэтому, стать профессионалом можно, вот только зависит это от личностных качеств конкретного человека и стремления достичь успеха.

Высокий доход на Форекс зависит только от удачи?

Для получения высоких доходов на Форекс необходимо наличие нескольких обязательных факторов:

  • знания в области торговли на Форекс;
  • постоянное самообразование и чтение полезной литературы;
  • анализ материалов по финансовым рынкам, новостей;
  • наличие продуманной и проверенной торговой стратегии;
  • сотрудничество с надежным брокером.

Форекс — своеобразная пирамида, где доход получают только те, кто пришел сюда давно?

Форекс представляет собой открытый международный валютный рынок, на котором участники находятся в равных условиях. Здесь у каждого есть возможность пройти свой путь к финансовой независимости. Миллионы участников как новички, так и профессионалы, ежедневно совершают торговые операции на валютном рынке.

Правда ли, что торговля на Форекс доступна только банкам и организациям с крупными денежными суммами?

Благодаря брокерам, торговля на Форекс открыта для всех желающих. Чтобы стать участником рынка необходим сравнительно небольшой капитал.

Правда ли, что низкий спред – это гарантия выгодных торговых условий?

Низкий спред не гарантирует выгодных торговых условий. Брокеры (как правило, новые компании) используют уловку с низким или почти нулевым спредом для привлечения клиентов. Недополученную из-за низкого спреда прибыль брокер компенсирует другими способами: комиссии и платежи; расширение спреда при быстром движении цены и т.д. Все это прописывается в условиях договора.

Заключение выгодных сделок зависит не только от работы трейдера. На это влияют скорость исполнения приказов и возможности дилера предложить клиентам наиболее выгодные котировки. В условиях низкого спреда оперативность проведения подобных операций невозможна.

Можно ли постоянно получать прибыль, торгуя на Форекс?

Рынок Форекс существует уже не одно десятилетие. За это время профессию трейдера освоили сотни тысяч людей. Многие достигли профессионального уровня и получают стабильный доход на протяжении не одного года.

Мифы Форекс и реальность

Кроме часто задаваемых вопросов, о которых шла речь выше, существуют убеждения, которые превратились в мифы про Форекс.

Чем больше торгуете, тем больше зарабатываете.

В трейдинге первостепенное значение имеют эффективность и адекватность решений, а не количество затраченного времени. Чем большее количество приказов исполняет брокер, тем большую комиссию получает от клиента (спреды, комиссии, свопы). Так что это выгодно брокеру, а не трейдеру.

Тейк-профит должен быть в 2 раза больше стоп-лосса.

Правила и варианты выставления стоп ордеров необходимо тестировать для выявления их эффективности применительно к конкретной торговой стратегии, а затем выбирать лучшие.

Форекс – это легкие деньги.

Это высказывание – 100% миф. Работа на Форекс сложная. Она требует последовательности и постоянного совершенствования. Легких денег здесь нет.

Некачественное исполнение ордеров во время выхода новостей свидетельствует о нечестности брокера.

Проскальзывания во время выхода новостей – это не вина брокера, а результат работы рынка. Во время выхода новостей повышается активность участников рынка. Большие проскальзывания возникают из-за значительного перевеса покупателей над продавцами или наоборот.

Проскальзывания во время выхода новостей появляются на всех финансовых рынках.

Нужно сначала научиться торговать на демо-счете, а затем переходить на реальный.

Демо счет необходим для изучения терминала, понимания, что и как работает. Торговля на демо лишена главного – эмоций, которые должен уметь контролировать трейдер. Поэтому торговлю лучше начинать на реальном, желательно, центовом счете для минимизации возможных потерь.

Прибыльный советник позволит забыть про Форекс.

Это неверно, поскольку с советником нужно разобраться: что и как работает, нет ли сбоев. И впоследствии советника нужно постоянно контролировать, адаптировать под изменяющиеся рыночные условия.  Советник – это помощник, а не универсальное средство для получения сверхприбылей.

Чем сложнее торговая система, чем больше используется индикаторов – тем лучше.

Это миф. Практика показывает, что такое мнение не имеет практического подтверждения. Даже наоборот – чем проще алгоритм работы торговой системы, тем она эффективнее.

Успешные трейдеры тоже иногда сливают весь депозит.

Такое мнение высказывают трейдеры-неудачники для оправдания потерь. Профессиональный трейдер оценивает риски потери депозита. Если сделка вызывает сомнение и есть вариант потерять все, он откажется от нее. Кроме того, успешные трейдеры не рискуют более чем 1-2% от капитала.

Успешные трейдеры знают что-то недоступное другим.

Главный “секрет” профессиональных трейдеров – это упорство, стремление к получению результата, отсутствие грубых нарушений правил и постоянный анализ своей работы для усовершенствования.

Биржа – это не для нас. Заработок на Форекс доступен только в высокоразвитых капиталистических странах, к нам это еще не пришло.

Выйти на развитый капиталистический рынок можно находясь в любой стране. Все зависит от осведомленности и заинтересованности конкретного человека.

Копирование сделок профессиональных трейдеров – залог прибыльной торговли.

Это неверно, поскольку ошибаться могут даже профессионалы. Разница в том, что профи знает, как сохранить капитал и продолжать работу. А те, кто копирует сделки, такими знаниями не владеют.

дополнительно рекомендуем просмотру

По материалам

03.02.2018, 22:36