Фьючерсы на криптовалюту: основные понятия, с которыми сталкиваются трейдеры

Фьючерсы на криптовалюту дают возможность каждому пользователю криптобиржи получить доступ к цифровым монетам без факта владения этим активом. Отличительная черта представленного инструмента – работа со стоимостью конкретного коина и защита от негативного изменения цены и волатильности криптоактива.

Инвестиция, например, во фьючерсы биткоин – это выгодное решение, но при этом рекомендуется детально изучить процесс, особенно если вы только знакомитесь с инструментом. Обязательно потребуется изучить фундаментальные основы фьючерсных контрактов, чтобы инвестиции в результате были оправданы и приумножены.

Что такое фьючерсы на биткоин: как все устроено

Торговля такого рода напрямую связана с уникальными особенностями, среди которых ключевой остается высокая волатильность. Пользователь не владеет монетой физически, но при этом полностью зависит от ее цены. Чтобы фьючерсы на криптовалюту принесли хороший доход, важно ознакомиться с основными механизмами и понятиями, которые могут вам помочь с этим.

Кредитное плечо

Это уникальная возможность, которая делает процесс привлекательным для трейдеров, так как автоматически повышает доходность инвестированного капитала. Используя кредитное плечо, вы можете открыть фьючерсы на биткоин, заплатив только часть стоимости. Соответственно, чем выше кредитное плечо, тем меньше денег понадобится вложить в позицию. Обратите внимание, что в классической спотовой торговле кредитное плечо недоступно.

Начальная и поддерживающая маржа

Чтобы войти в позицию, необходима начальная маржа. Поэтому для открытия другой позиции нужно характерное маржинальное обеспечение. Поддерживающая маржа – это минимальная сумма, которая требуется, чтобы торговая позиция оставалась открытой. Если достигается лимит поддерживающей маржи, то позиция ликвидируется.

Ставка финансирования

Представленный механизм необходим при сближении фьючерсных и индексных цен. Ставка финансирования рассчитывается на разнице цены спотового и фьючерсного рынка. Инвесторами оплачивается финансирование или зачисляются платежи, ориентируясь на открытые рыночные позиции.

Обратите внимание, что именно ставки финансирования часто становятся проблемой для трейдеров. Они вырастают в случае перегревания бычьего рынка, из-за чего удержание длинных позиций обходится достаточно дорого для трейдеров.

Плюсы и минусы фьючерсной торговли

Рассматриваемый инструмент доступен не на всех платформах. Работать с ним вы можете на известных криптобиржах – Binance, WhiteBIT. Ключевые достоинства механизма:

• Возможность вести «игру» против рынка, чтобы получать доход, когда стоимость коина падает.
• Возможность увеличить капитал, используя кредитное плечо.
• Хеджирование портфеля.

Единственный минус – это высокий риск, который напрямую связан с волатильностью цифровых активов.